Travailler dans une mission consolidée à plusieurs niveaux

Vous pouvez sélectionner les données de l'entité pour afficher les données de la balance de vérification et les rapports.

Pour sélectionner l’entité, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Sur la page Balance de vérification de la mission consolidée, cliquez sur pour ouvrir le menu déroulant.

  2. Sélectionnez l'entité que vous voulez consulter. L'entité consolidée (1er niveau) occupe toujours le premier rang dans la liste, puis une hiérarchie d'entités mères et de filiales est présentée dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent dans la grille Configuration de la consolidation.

Les données affichées sur la page représentent les données des entités directement rattachées à l'entité sélectionnée.

Page Balance de vérification

  1. Cliquez sur l'onglet Financier de la page Balance de vérification d'une mission consolidée de type Financier.

  2. Cliquez sur l'onglet Impôts ou Envoyer à Impôts de la page Balance de vérification pour une mission consolidée de type Impôt.

  3. Lorsqu'une entité mère est sélectionnée en haut de la page, vous disposez de deux méthodes pour afficher les entités rattachées à cette dernière :

  1. Afficher les entités dans des colonnes : Il s’agit de l’affichage par défaut pour l’entité consolidée.

  • Les entités directement rattachées à l'entité sélectionnée sont affichées en colonnes dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent dans la grille Configuration de la consolidation. Pour modifier l'ordre, vous devez modifier l'ordre dans cette grille.

  • La colonne Parent affiche le solde total des entités rattachées à l'entité mère. Le type de solde est le solde final pour une mission consolidée de type Financier et le solde d’impôt pour une mission consolidée de type Impôt.

  • La colonne Filiale affiche les soldes totaux des comptes, le solde final pour une mission consolidée de type Financier et le solde d’impôt pour une mission consolidée de type Impôt.

  • Si vous avez plus de trois entités, vous devrez choisir d'afficher les autres colonnes d’entités.

  • Placez votre pointeur sur un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'icône s'affiche, puis cliquez sur celle-ci.

  • Activez la case de chaque entité que vous voulez afficher dans la balance de vérification.

  • Cliquez à l’extérieur de la liste pour fermer la fenêtre.

  • Colonnes après les entités :

  • La colonne Total de l'entité affiche la somme de tous les soldes des entités pour chaque ligne.

  • Il s'agit du total pour toutes les entités, même si une colonne d'entité est actuellement masquée.

  • La colonne EJE affiche le montant net des écritures de journal d’élimination comptabilisées pour chaque ligne pour l’entité mère sélectionnée.

  • La colonne Consolidé (année en cours) affiche la somme du total de l’entité et du montant net des écritures de journal d’élimination (EJE) de l'année en cours.

  • La colonne Consolidé (année précédente) affiche la somme du total de l’entité de l’année précédente et du montant net des écritures de journal d’élimination de l’année précédente.

  • Les lignes affichent les groupes et sous-groupes financiers ou les groupes et sous-groupes fiscaux attribués aux comptes dans la balance de vérification.

  • Les montants figurant dans les colonnes des entités correspondent à la somme des soldes des comptes de chaque entité.

  1. Afficher les données des entités en rangées :

  • Les entités s’affichent dans des lignes dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent dans la grille Configuration de la consolidation. Pour changer l’ordre dans la balance de vérification, vous devez modifier l’ordre dans cette grille.

  • Les lignes et les montants correspondent aux soldes des comptes additionnés aux groupes et sous-groupes financiers ou aux groupes et sous-groupes fiscaux.

  • Les colonnes montrent tous les types de soldes et d’écritures de journal.

Consultez la rubrique Gérer l'affichage de la balance de vérification pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon de trier, d'épingler et d'organiser les colonnes dans la page Balance de vérification.

Feuilles maîtresses (disponibles avec les missions consolidées de type Financier)

  • Si une entité consolidée ou une entité mère de niveau inférieur est sélectionnée en haut de la page, la feuille maîtresse affichera une ligne pour chaque entité rattachée à l’entité mère ayant des comptes attribués à la feuille maîtresse.

  • Cliquez sur la flèche à côté de la ligne d’une filiale pour l’agrandir et consulter les détails du compte.

  • Cette feuille maîtresse comprend les colonnes suivantes :

  • EJE (année en cours)

  • Consolidé (année en cours)

  • Consolidé (année précédente)

Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE) à partir de la vue consolidée en cliquant sur le bouton Écriture de journal dans le panneau d’outils.

  • Si une filiale est sélectionnée en haut de la page, la feuille maîtresse affiche les comptes et les soldes qui sont attribués à la feuille maîtresse.

États financiers (disponibles avec les missions consolidées de type Financier)

  • La vue consolidée ou la vue de l’entité mère de niveau inférieur affiche les totaux de toutes les entités. Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE) et exporter la page vers Microsoft® Excel®.

  • La vue d’une filiale affiche les comptes et les soldes attribués au groupe correspondant. Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal et exporter la page vers Microsoft® Excel®.

Rapport sommaire sur les impôts (disponible avec les missions consolidées de type Impôt)

  • La vue consolidée ou la vue de l’entité mère de niveau inférieur affiche quatre niveaux :

  1. Groupe fiscal

  2. Sous-groupe fiscal

  3. Entité : Totaux des entités mères ou des filiales

  4. Affichage des comptes des entités filiales

  • Cliquez sur la flèche à côté de la ligne d’une filiale pour l’agrandir et consulter les détails du compte.

  • Cette vue comprend les colonnes suivantes :

  • EJE (année en cours)

  • Total consolidé (année en cours)

  • Total consolidé (année précédente)

  • Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE).

  • La vue d’une filiale affiche trois niveaux :

  1. Groupe fiscal

  2. Sous-groupe fiscal

  3. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.

Rapport sommaire financier (disponible avec les missions consolidées de type Financier)

  • La vue consolidée ou la vue de l’entité mère de niveau inférieur affiche quatre niveaux sous chaque type et classification :

  1. Groupe financier

  2. Sous-groupe financier

  3. Entité : Totaux des entités mères ou des filiales

  4. Affichage des comptes des entités filiales

  • Cliquez sur la flèche à côté de la ligne d’une filiale pour l’agrandir et consulter les détails du compte.

  • Cette vue comprend les colonnes suivantes :

  • EJE (année en cours)

  • Total consolidé (année en cours)

  • Total consolidé (année précédente)

  • Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE).

  • La vue d’une filiale affiche trois niveaux :

  1. Groupe fiscal

  2. Sous-groupe fiscal

  3. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.