Analyse approfondie de la balance de vérification
Aperçu
La fonctionnalité Analyse approfondie de la balance de vérification aux transactions du grand livre général (GL) vous permet d’explorer l’activité relative aux écritures de journal sous-jacentes aux soldes des comptes de la balance de vérification (BV). En effectuant l’analyse approfondie d’un compte, vous pouvez consulter les transactions détaillées du grand livre général qui composent le solde pour une période sélectionnée, améliorant ainsi la transparence et facilitant les flux de travail liés aux audits et aux examens financiers.
Cette fonctionnalité est disponible seulement dans les missions Pro et utilise une vue réutilisable du grand livre général pour fournir des options flexibles de filtrage et d’exploration des données.
Comment effectuer une analyse approfondie de la balance de vérification aux transactions du grand livre général
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Ouvrez votre mission dans CCH iFirm Engagement.
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Naviguez vers la vue Balance de vérification.
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Repérez le compte que vous voulez analyser.
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Cliquez sur le bouton
du compte pour analyser ses détails de manière approfondie. -
La vue Grand livre s’ouvre, affichant ainsi les lignes d’écritures de journal qui ont une incidence sur le compte sélectionné pour la période en cours.
Ce que vous voyez dans la vue Grand livre
Lorsque vous effectuez une analyse approfondie à partir de la balance de vérification, la vue Grand livre est filtrée automatiquement de manière à montrer :
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Toutes les lignes d’écritures de journal qui ont une incidence sur le compte sélectionné
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L’activité au cours de la période sélectionnée
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Les soldes d’ouverture et de fermeture en guise de contexte
Filtrage et exploration des transactions
À partir de la vue Grand livre, vous pouvez :
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Appliquer des filtres pour préciser les résultats (par exemple, par période ou par montant)
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Classer les transactions pour faciliter l’analyse et la révision
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Retirer ou ajuster les filtres pour agrandir la sélection de comptes initiale
Cette flexibilité vous permet d’examiner la composition des soldes sans quitter Analytics.