Ajouter d'autres types d'écritures de journal et de soldes

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Vous pouvez ajouter jusqu'à trois types d'écritures de journal personnalisés définis par l'utilisateur et trois types de soldes personnalisés correspondants. En procédant ainsi, vous pouvez enregistrer des écritures de journal à un solde et obtenir un nouveau solde pour un rapport ou un calcul spécifique. Le nouveau type de solde correspond au solde existant sélectionné et au nouveau type d’écriture de journal.

Pour ajouter un type d’écriture de journal, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des écritures de journal dans le volet de droite.

2. Sélectionnez Ajouter des écritures de journal. Vous serez alors dirigé vers le volet Écritures de journal.

3. Sélectionnez le signe plus ou l’icône d’engrenage Configurer les types d’écritures de journal pour ajouter un nouveau type d’écriture de journal.

4. Sélectionnez Add New Journal Entry Type, puis naviguez vers le Add Journal Entry Configurator.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Entrez les données existantes dans les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter des données aux divers champs de la section Ajouter des écritures de journal, veuillez procéder ainsi :

1. Tapez un nom d’abréviation et un nom complet dans le champ Nouveau type d’écriture de journal.

2. À la ligne Solde existant, sélectionnez le type de solde dans lequel la nouvelle écriture de journée sera enregistrée.

3. À la ligne Nouveau type de solde , tapez un nom d’abréviation et un nom complet pour le nouveau type de solde.

4. Cliquez sur Enregistrer. Une fenêtre contextuelle confirmant que l’enregistrement a été effectué s’affichera et le nouveau type d’écriture de journal apparaîtra dans le tableau Current Entry types. Pour modifier le nouveau type d’écriture de journal, sélectionnez l’icône de crayon, effectuez vos changements, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un nouveau type d’écriture de journal, cliquez sur le X qui se trouve à côté du nouveau type d’écriture de journal.

Pour supprimer un type d’écriture de journal personnalisé pour un cas par défaut, veuillez procéder ainsi :

1. Cliquez sur X.

2. Cliquez sur Oui.

Les types d’écritures de journal personnalisés ne peuvent pas être supprimés lorsque le type de solde de l’un de ces types d’écriture de journal est lié à d’autres types d’écritures de journal personnalisés :

Pour supprimer le type d’écriture de journal lié, veuillez procéder ainsi :

1. Cliquez sur l’icône X.

2. Cliquez sur le bouton Oui.

3. Cliquez sur OK.

Pour ajouter un type d’écriture de journal personnalisé avec des comptes, veuillez procéder ainsi :

1. Cliquez sur Ajouter des écritures de journal.

2. Sélectionnez Type d’écriture de journal personnalisé.

3. Sélectionnez Compte et indiquez le solde dans cette section.

4. Ajoutez un commentaire au champ Commentaire sur l’écriture de journal.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Rafraîchissez la page Balance de vérification.

Pour supprimer un type d’écriture de journal personnalisé lié avec des comptes, veuillez procéder ainsi :

1. Naviguez à la page Types d’écritures de journal actuels.

2. Cliquez sur l’icône X.

3. Cliquez sur Oui.

4. Cliquez sur OK.

Afficher les OJE et les OBAL sur le rapport BV

Les colonnes CJE et CBAL apparaissent sur les rapports BV lorsque ces dernières sont sélectionnées au moment de la création des colonnes ou lorsqu’elles sont créées à partir de la colonne Format de la liste déroulante Sélectionner les colonnes à afficher pour l’année en cours seulement. Par défaut, les colonnes liées aux écritures de journal personnalisées ne sont pas sélectionnées. Après avoir sélectionné une colonne et procédé à son enregistrement à partir de la section Colonnes de format, la colonne s’affichera dans la grille Rapport BV.

Après avoir ajouté des écritures de journal personnalisées avec un compte, celles-ci devraient être visibles depuis la colonne N^o de référence JE du rapport BV (sommaire par groupes, sous-groupes et comptes avec écritures de journal).

1. Cliquez sur Ajouter des écritures de journal.

2. Sélectionnez Type d’écriture de journal personnalisé.

3. Sélectionnez Compte et indiquez le solde dans cette section.

4. Ajoutez un commentaire au champ Commentaire sur l’écriture de journal.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Rafraîchissez la page Balance de vérification.

7. Créez un rapport BV avec un sommaire par groupes, sous-groupes et comptes en sélectionnant Détails des écritures de journal.

8. Naviguez vers le rapport BV.

L’écriture de journal, l’abréviation, le nom et l’année apparaîtront dans la grille.

L’écriture de journal s’affichera, avec son nom complet, sous la liste déroulante Propriétés des écarts.

Lorsque la colonne Écriture de journal personnalisée est modifiée, ses valeurs sont aussi mises à jour dans le rapport BV.

Pour modifier la colonne Écriture de journal personnalisée, veuillez procéder comme suit :

1. Naviguez à la page Types d’écritures de journal actuels.

2. Cliquez sur l’icône de crayon.

3. Modifiez les champs et cliquez sur Enregistrer.

4. Naviguez vers le rapport BV.

Lorsque les types d’écritures de journal personnalisés sont supprimés, les colonnes disparaissent de la grille Rapport BV.

Pour supprimer les types d’écritures de journal personnalisés, veuillez procéder ainsi :

1. Naviguez à la page Types d’écritures de journal actuels.

2. Cliquez sur X.

3. Cliquez sur Oui.

4. Naviguez vers le rapport BV.

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