Regroupement des comptes

Gérer les groupes et les sous-groupes financiers

Accéder à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification

Pour accéder aux regroupements des comptes à partir de la page Balance de vérification, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Ouvrez une mission (de type Financier ou Impôt).

2. Naviguez vers la page Balance de vérification.

3. Assurez-vous que le menu de droite est visible.

4. Repérez l’option Regroupements des comptes dans le menu de droite.

5. L’option Regroupements des comptes s’affiche sur la page Balance de vérification pour les missions de type Financier et Impôt.

6. Cliquez sur l’option Regroupements des comptes.

7. Vous serez dirigé à la page Regroupements des comptes de CCH iFirm Engagement, d’où vous pourrez consulter et gérer les configurations de regroupements de comptes pour les balances de vérification de type Financier et Impôts.

Ajouter un groupe financier à l’onglet Financier de la page Regroupements des comptes

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez ajouter un groupe à la liste de groupes sélectionnés en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Sélectionnez une liste de regroupement à partir du menu déroulant Liste de regroupement.

3. Lors du chargement du tableau Groupes et sous-groupes, les groupes et sous-groupes existants pour la liste de regroupement sélectionnée seront affichés (le cas échéant).

4. Repérez le bouton Ajouter un nouveau groupe dans le coin supérieur droit du tableau Groupes et sous-groupes.

5. Cliquez sur Ajouter un nouveau groupe.

6. Une ligne s’ajoute alors au haut du tableau Groupes et sous-groupes pour vous permettre de saisir les détails du groupe.

7. Remplissez les champs suivants pour le groupe :

   • Index

   • Nom

   • Classification de groupe

8. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du groupe.

9. Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Modifier un groupe financier dans l’onglet Financier de la page Regroupements des comptes

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez modifier un groupe existant en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes, dans lequel sera affiché un ou plusieurs groupes existants.

3. Repérez le groupe que vous voulez mettre à jour.

4. Cliquez sur l’icône Modifier pour le groupe sélectionné.

La ligne du groupe sélectionné passera alors en mode d’édition. Lorsque le groupe est en mode d’édition, les comportements suivants s’appliquent :

• Le bouton Ajouter un nouveau groupe est désactivé.

• L’option Ajouter un sous-groupe pour le groupe sélectionné est désactivée.

5. Tous les champs modifiables du groupe peuvent être mis à jour, y compris :

   • Index

   • Nom

   • Classification de groupe

6. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du groupe.

   Remarque : Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Supprimer un groupe financier dans l’onglet Financier de la page Regroupements des comptes

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez supprimer un groupe existant en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Sélectionnez une liste de regroupement.

3. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes, dans lequel sera affiché tous les groupes pour la liste de regroupement sélectionnée.

   Remarque : L’icône Supprimer est affichée à côté de chaque groupe, dans la colonne Actions

4. Repérez le groupe que vous voulez supprimer.

5. Cliquez sur l’icône Supprimer pour le groupe.

6. Cliquez sur Confirmer pour supprimer le groupe et tout sous-groupe associé de manière permanente, ou cliquez sur Annuler pour quitter sans apporter de changements.

   Remarque : Tout sous-groupe associé au groupe supprimé sera également supprimé.

Ajouter un sous-groupe financier à l’onglet Financier pour un groupe sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez ajouter des sous-groupes à un groupe financier existant et les enregistrer en procédant de la manière suivante :

1. Repérez le groupe auquel vous voulez ajouter un sous-groupe.

2. Cliquez sur l’icône Ajouter un sous-groupe pour ce groupe.

3. Saisissez les valeurs pour les champs suivants, selon le cas :

   • Index

   • Nom

4. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du sous-groupe.

5. Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Modifier un sous-groupe financier dans l’onglet Financier pour un groupe sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez modifier un sous-groupe existant en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Sélectionnez une liste de regroupement.

3. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes. L’icône Modifier est affichée à côté de chaque ligne de sous-groupe visible, dans la colonne Actions.

4. Cliquez sur l’icône Modifier pour ce sous-groupe.

5. Le sous-groupe concerné est mis en évidence, et les champs Index et Nom peuvent être modifiés.

   Remarque : Si le sous-groupe modifié est attribué à des comptes de la balance de vérification, l’état de tous les comptes attribués sera alors mis à jour à Non attribué une fois le sous-groupe supprimé.

6. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du sous-groupe.

7. Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Supprimer un sous-groupe financier dans l’onglet Financier pour un groupe sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez supprimer un sous-groupe existant en procédant de la manière suivante : 

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Sélectionnez une liste de regroupement.

3. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes. L’icône Supprimer est affichée pour chaque sous-groupe visible, dans la colonne Actions.

4. Cliquez sur l’icône Supprimer pour ce sous-groupe.

5. Le sous-groupe concerné est supprimé de la liste de sous-groupes du groupe financier associé.

   Remarque : Si le sous-groupe supprimé est attribué à des comptes de la balance de vérification, l’état de tous les comptes attribués sera alors mis à jour à Non attribué une fois le sous-groupe supprimé.

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Gérer les sous-groupes fiscaux

Ajouter un sous-groupe fiscal à l’onglet Impôts pour un groupe fiscal sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez ajouter des sous-groupes à un groupe fiscal existant et les enregistrer en procédant de la manière suivante :

1. Repérez le groupe fiscal auquel vous voulez ajouter un sous-groupe.

2. Cliquez sur l’icône Ajouter un sous-groupe pour ce groupe dans le menu Actions.

3. Saisissez les valeurs pour les champs suivants, selon le cas :

   • Index (généré par le système par défaut et peut être modifié)

   • Nom

4. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du sous-groupe.

5. Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Modifier un sous-groupe fiscal dans l’onglet Impôts pour un groupe fiscal sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez modifier un sous-groupe existant en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Cliquez sur l’onglet Impôts.

3. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes. L’icône Modifier est affichée pour chaque sous-groupe visible, dans la colonne Actions.

4. Cliquez sur l’icône Modifier pour ce sous-groupe.

5. Les sous-groupes concernés sont mis en évidence, et les champs Index et Nom peuvent être modifiés.

6. Une fois vos mises à jour effectuées, appuyez sur la touche Tab pour quitter le champ modifié ou déplacez-vous à l’extérieur de la ligne du sous-groupe

7. Si tous les champs requis ont été remplis et que les valeurs sont valides, vos changements seront enregistrés automatiquement.

Supprimer un sous-groupe fiscal dans l’onglet Impôts pour un groupe sélectionné

Une fois que vous aurez accédé à la page Regroupements des comptes, vous pourrez supprimer un sous-groupe fiscal existant en procédant de la manière suivante :

1. Accédez à la page Regroupements des comptes à partir du menu Balance de vérification.

2. Cliquez sur l’onglet Impôts.

3. Passez en revue le tableau Groupes et sous-groupes. L’icône Supprimer est affichée pour chaque sous-groupe visible, dans la colonne Actions.

4. Cliquez sur l’icône Supprimer pour le sous-groupe sélectionné.

5. Le sous-groupe concerné est supprimé de la liste de sous-groupes du groupe fiscal associé.

   Remarque : Si le sous-groupe supprimé est attribué à des comptes de la balance de vérification, l’état de tous les comptes attribués sera alors mis à jour à Non attribué une fois le sous-groupe supprimé.

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