Analyser la formule d’un lien de balance de vérification

Pour visualiser la formule d'un lien de balance de vérification (lien BV) dans une feuille de travail, veuillez procéder de l'une des façons suivantes :

  • Dans Microsoft® Excel®, cliquez sur la cellule contenant le lien BV. La formule s'affiche dans la barre de formule. Vous pouvez également cliquer sur Faire un zoom avant dans le lien BV sur le ruban CCH iFirm Engagement.

  • Dans Microsoft® Word, sélectionnez la formule liée dans le document, puis cliquez sur Basculer les codes de champs ou Afficher les codes de champs. Vous pouvez également appuyer sur Alt + F9. Une formule Word comporte plusieurs paramètres de mise en forme, mais à l’intérieur de la formule, vous verrez la même formule que celle qui serait utilisée dans Excel®.

Dans Excel comme dans Word, vous pouvez également visualiser un lien BV en sélectionnant Faire un zoom avant dans le lien BV sur le ruban CCH iFirm Engagement. Dans Excel, vous devez d'abord cliquer sur la cellule contenant le lien BV, et dans Word, vous devez mettre en surbrillance la formule liée.

La formule du lien BV est basée sur ce qui suit :

XTBLink("Trial Balance","ADJ[5]","1000","FS","1").

  • Trial Balance s'affiche pour les missions non consolidées. Pour les missions consolidées, le nom de la mission s'affiche pour l'entité consolidée et le nom abrégé de la filiale s'affiche pour chaque entité de la filiale.
  • ADJ[5] représente le type de balance. ADJ est une brève description de l'écriture de journal d'ajustement et [5] est l'identifiant de la période du type de solde attribué par CCH iFirm Engagement.
  • 1000 est le numéro du compte ou de l’index basé sur le type sélectionné dans la formule. La valeur sera l’index du groupe, l'index du groupe/sous-groupe, l'abréviation du type de compte, l'abréviation de la classification du compte ou le numéro de compte.
  • FS représente l'identifiant du regroupement des comptes États financiers. Si le groupe de compte Impôt est utilisé pour la formule, Impôt est l'identifiant du groupe de comptes.
  • 1 représente le type de lien de balance de vérification qui est créé. Il indique le niveau de détail nécessaire.

    • Les options incluent :

    • 3 = Détails du compte
    • 2 = Groupe/sous-groupe de compte
    • 1 = Groupe de compte
    • -1 = Catégorie de compte
    • -2 = Type de compte