Aperçu des rapports
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Utilisez les renseignements ci-dessous pour déterminer quel rapport vous devriez demander. Notez que, pour certains rapports, le contenu varie selon l'institution et le type de compte.
Placez votre pointeur sur les vignettes situées sous chaque titre de rapport pour voir un exemple de rapport de ce type.
Solde du compte/Solde pour tous les comptes
Ces rapports fournissent les renseignements suivants :
- Solde du compte. Solde historique d'un compte précis à une date donnée. Les soldes des comptes sont calculés à partir des renseignements relatifs aux transactions pour chaque compte.
- Solde pour tous les comptes. Soldes historiques de tous les comptes auxquels l'approbateur du client a accès à la banque sélectionnée pour une date donnée. Les soldes des comptes sont calculés à partir des renseignements relatifs aux transactions pour chaque compte.
Remarque : Les renseignements sur les intérêts ne sont pas disponibles pour le moment.
Détails du compte/Détails pour tous les comptes
Ces rapports fournissent les renseignements suivants :
- Détails du compte. Renseignements supplémentaires sur le compte sélectionné, tels que le terme, les dates de paiement, le montant des paiements récurrents, etc., qui concernent principalement les types de comptes de créances.
- Détails pour tous les comptes. Renseignements supplémentaires sur tous les comptes auxquels l'approbateur du client a accès à la banque sélectionnée. Ces renseignements peuvent inclure le terme, les dates de paiement, le montant des paiements récurrents, etc., qui concernent principalement les types de comptes de créances.
Les détails précis inclus dans un rapport varient selon l'institution financière et le type de compte.
Transactions du compte/Transactions pour tous les comptes
Ces rapports fournissent les renseignements suivants :
- Transactions du compte. Renseignements quotidiens sur les transactions du compte et de la période sélectionnés.
- Transactions pour tous les comptes. Renseignements quotidiens sur les transactions de tous les comptes auxquels l’approbateur du client a accès à la banque sélectionnée pour la période choisie.
Le rapport pour chaque compte est fourni en format CSV. Les fichiers CSV peuvent être téléchargés individuellement ou en lot.
Relevés
Ce rapport fournit les relevés individuels du compte sélectionné au format PDF.
Vous pouvez choisir de recevoir jusqu'à six relevés par compte, que vous pouvez télécharger individuellement ou en lot.
Remarque : Les banques ne fournissent pas toutes des relevés au format PDF. Si vous soumettez une demande de relevé à une banque qui n'en fournit pas, la demande s'affichera comme une demande rejetée. Les demandes rejetées ne vous seront pas facturées.