Travailler dans une mission consolidée à un niveau

Vous pouvez consulter les données et les rapports liés à la balance de vérification au niveau consolidé ou pour une seule filiale.

Pour sélectionner l’entité à consulter, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Sur la page Balance de vérification de la mission consolidée, cliquez sur pour ouvrir le menu déroulant.
  2. Sélectionnez l’entité que vous voulez consulter. L’entité consolidée occupe toujours le premier rang dans la liste, puis les filiales ayant une balance de vérification importée apparaissent dans le même ordre que sur la page Configuration de la filiale.

Les données qui s’affichent sur la page sont celles de l’entité sélectionnée.

Page Balance de vérification

Pour une mission consolidée financière, l’onglet Financier s’affiche sur la page de la balance de vérification. Pour une mission consolidée fiscale, les onglets Impôts et Envoyer à Impôts s’affichent sur la page de la balance de vérification.

  • Lorsque vous consultez l’entité consolidée, vous pouvez afficher les données sur la filiale dans des colonnes ou des lignes.
    • Afficher les données des filiales dans des colonnes : Il s’agit de l’affichage par défaut pour l’entité consolidée.

      • Les filiales s’affichent dans des colonnes dans le même ordre qu’à la page Configuration de la filiale. Pour changer l’ordre dans la balance de vérification, vous devez modifier l’ordre à la page Configuration de la filiale.

      • Les colonnes des filiales montrent le type de balance Financier pour une mission consolidée financière et le type de balance Impôts pour une mission consolidée fiscale.

      • Vous pouvez ajouter des commentaires et des marques de pointage au solde d’impôt et au solde final de chaque sous-groupe et groupe de la filiale.

      • Consultez la rubrique Utiliser des annotations pour obtenir des renseignements sur la manière de travailler avec les commentaires et les marques de pointage.

      • Si vous avez plus de trois filiales, vous devrez choisir d'afficher les autres colonnes de filiales.

        • Placez votre pointeur sur un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'icône s'affiche, puis cliquez sur celle-ci.

        • Activez la case de chaque filiale que vous voulez afficher dans la balance de vérification.

        • Cliquez à l’extérieur de la liste des colonnes pour fermer la fenêtre des colonnes.

      • Colonnes après les filiales :

        • La colonne Total de la filiale affiche la somme de toutes les balances des filiales pour chaque rangée. Il s’agit du total pour toutes les filiales, même si la colonne d’une filiale est masquée.
        • La colonne EJE affiche le montant net des écritures d’élimination comptabilisées pour chaque rangée.
        • La colonne Consolidé (année en cours) affiche la somme du total de la filiale et du montant net des écritures d’élimination.
        • La colonne Consolidé (année précédente) affiche la somme du total de la filiale et du montant net des écritures d’élimination de l’année précédente.
      • Les lignes et les montants sont les balances de compte de chaque filiale résumées au niveau des groupes et sous-groupes financiers ou des groupes et sous-groupes fiscaux.
    • Afficher les données des filiales dans des rangées :
      • Les filiales s’affichent dans des rangées dans le même ordre qu’à la page Configuration de la filiale. Pour changer l’ordre dans la balance de vérification, vous devez modifier l’ordre à la page Configuration de la filiale.
      • Les rangées et les montants sont les balances de compte résumées au niveau des groupes et sous-groupes financiers ou des groupes et sous-groupes fiscaux.
      • Les colonnes montrent tous les types de balances et les types d’écritures de journal pour chaque filiale.
  • Lorsque vous consultez une filiale, les rangées de la balance de vérification représentent les balances et les comptes importés. Vous pouvez effectuer les mêmes tâches dans l’aperçu d’une filiale que celles que vous pouvez effectuer dans une balance de vérification pour une mission non consolidée. Ces tâches comprennent l'attribution de groupes et de sous-groupes, l'ajout d'écritures de journal, la réimportation de la balance de vérification, l'ajout/la modification de comptes et de groupes et l'exportation/la création de rapports BV.

Consultez la rubrique Gérer l'affichage de la balance de vérification pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon de trier, épingler et organiser les colonnes dans la page Balance de vérification.

Feuilles maîtresses (disponibles avec les missions consolidées financières)

L’aperçu consolidé affiche une ligne pour chaque filiale ayant des comptes attribués à la feuille maîtresse. Pour afficher les détails du compte d’une filiale, cliquez sur la flèche à côté de la filiale pour l’agrandir.

Cet aperçu comprend les colonnes suivantes, qui ne sont pas disponibles pour les filiales et les missions non consolidées :

  • EJE (année en cours)
  • Consolidé (année en cours)
  • Consolidé (année précédente)

Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE) à partir de l’aperçu consolidé en cliquant sur le bouton Écriture de journal dans le panneau d’outils.

Vous pouvez ajouter des commentaires et des marques de pointage au solde final au niveau du compte et du sous-groupe de chaque filiale.

L’aperçu d’une filiale affiche les comptes et les soldes attribués à la feuille maîtresse. Vous pouvez ajouter des commentaires, des marques de pointage et des écritures de journal.

États financiers (disponibles avec les missions consolidées financières)

L’aperçu consolidé affiche les totaux consolidés de toutes les filiales. Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE) et exporter la page vers Microsoft® Excel®.

L’aperçu d’une filiale affiche les comptes et les balances attribués au groupe correspondant. Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal et exporter la page vers Microsoft® Excel®.

Rapport sommaire sur les impôts (disponible avec les missions consolidées de type Impôt)

L’aperçu consolidé affiche quatre niveaux :

  1. Groupe fiscal
  2. Sous-groupe fiscal
  3. Filiale
  4. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.

Cet aperçu comprend les colonnes suivantes :

  • EJE (année en cours)

  • Total consolidé (année en cours)

  • Total consolidé (année précédente)

Vous pouvez ajouter et afficher des écritures d’élimination à partir de l’aperçu consolidé.

Vous pouvez ajouter des commentaires et des marques de pointage au solde final au niveau du compte et du sous-groupe de chaque filiale ainsi qu’au niveau du sous-groupe et du groupe global de l’entité mère.

L’aperçu d’une filiale affiche trois niveaux : 

  1. Groupe fiscal
  2. Sous-groupe fiscal
  3. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.

Rapport sommaire financier (disponible avec les missions consolidées de type Financier)

L’aperçu consolidé affiche quatre niveaux sous chaque type et classification :

  1. Groupe financier

  2. Sous-groupe financier

  3. Filiale

  4. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.

Cet aperçu comprend les colonnes suivantes :

  • EJE (année en cours)

  • Total consolidé (année en cours)

  • Total consolidé (année précédente)

Vous pouvez ajouter et afficher des écritures de journal d’élimination (EJE) à partir de l’aperçu consolidé.

Vous pouvez ajouter des commentaires et des marques de pointage au solde final au niveau du compte et du sous-groupe de chaque filiale.

L’aperçu d’une filiale affiche trois niveaux sous chaque type et classification :

  1. Groupe fiscal
  2. Sous-groupe fiscal
  3. Comptes

Cliquez sur la flèche à côté de chaque niveau pour afficher les éléments qui composent le sous-total.