Onglet Comptes

Utilisez l'onglet Comptes pour attribuer des comptes de balance de vérification aux fonds que vous avez configurés. Chaque compte doit être associé à un fonds (et indirectement, à un type de fonds). Cette étape finalise la structure basée sur les fonds pour la production de rapports de balance de vérification.

Quand se servir de cet onglet

Utilisez cet onglet pour attribuer les comptes aux fonds une fois tous les types de fonds, les sous-types de fonds et les fonds individuels créés. Tous les comptes dans la balance de vérification doivent être attribués à un fonds afin d'assurer l'exactitude des rapports.

Présentation et commandes

Élément

Description

Numéro de compte

Le numéro de compte unique du compte provenant de la balance de vérification. Cette colonne peut être filtrée et triée par ordre croissant ou décroissant.

Nom de compte

Le nom ou la description du compte provenant de la balance de vérification. Cette colonne peut être filtrée et triée par ordre croissant ou décroissant.

Colonne Fonds

Affiche le fonds présentement attribué à chaque compte. Les comptes sans fonds portent la mention Non attribué en rouge.

Cases à cocher

Permettent de sélectionner plusieurs comptes en vue d'attribuer les fonds en lot et figurent dans la colonne la plus à gauche.

Attribuer au fonds

Une liste déroulante à choix multiples apparaît lorsqu'un ou plusieurs comptes sont sélectionnés. Cette liste déroulante affiche tous les fonds actifs et permet d'effectuer une recherche par index ou par nom.

Bouton Appliquer

Confirme le fonds sélectionné pour tous les comptes sélectionnés.

Attribuer un fonds à un compte individuel

  1. Repérez la ligne du compte que vous voulez attribuer.

  2. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne Fonds.

  3. Sélectionnez le fonds approprié de la liste.

  4. L’attribution est enregistrée automatiquement lors de la sélection; aucun enregistrement n’est requis.

Attribuer un fonds à plusieurs comptes

  1. Activez les cases à cocher dans la colonne la plus à gauche pour sélectionner un ou plusieurs comptes.

  2. La liste déroulante Attribuer au fonds s’affiche au-dessus du tableau.

  3. Recherchez ou sélectionnez un fonds.

  4. Cliquez sur Appliquer. Le fonds sélectionné sera attribué à tous les comptes sélectionnés.

    Remarque : Vous pouvez seulement attribuer des comptes à des fonds actifs. Les fonds doivent d’abord être créés dans l’onglet Fonds.

Limites et comportement

  • Les attributions de comptes sont enregistrées dès la sélection.

  • Pour attribuer des fonds en lot, au moins un compte doit être sélectionné.

  • Les comptes non attribués sont indiqués en rouge à des fins de visibilité.

  • Les recherches par index et par nom sont possibles dans la liste déroulante.

Sujets connexes

  • Types de fonds – Classifications de niveau supérieur pour les fonds

  • Sous-types de fonds – Regroupements de niveau intermédiaire facultatifs

  • Fonds – Requis avant l’attribution de comptes à un fonds

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