Importer les attributions de fonds avec une balance de vérification

Lors de l'importation d'une balance de vérification, vous pouvez inclure des attributions de fonds en mappant une colonne de votre fichier au champ Index du fonds.

Quand se servir de cette option

Utilisez cette option lorsque votre fichier source comprend des renseignements relatifs aux fonds par compte et que vous voulez simplifier le processus de mappage entre les comptes et les fonds.

Exigences

• Les fonds doivent déjà exister dans la mission. Pour ajouter des fonds, accédez à l'onglet Fonds de la page Configuration des fonds.

• Les valeurs d'attribution des fonds dans votre fichier doivent correspondre parfaitement aux valeurs de l'index de ces fonds.

• Si un index de fonds est manquant ou non valide, le compte sera importé en tant que compte non attribué et devra être corrigé manuellement.

Comment importer les attributions de fonds

1. Importez la balance de vérification.

2. À l’étape Mappage, repérez la colonne dans votre fichier qui comprend les valeurs de l’index du fonds.

3. Dans la liste déroulante qui se trouve au-dessus de cette colonne, sélectionnez Index du fonds.

4. Procédez à la vérification et terminez l’importation.

Astuces et comportement

• Les valeurs de l’index des fonds doivent correspondre parfaitement.

• Les attribution de fonds peuvent être passées en revue dans l’onglet Comptes de la page Configuration des fonds.