Créer des rapports de balance de vérification

Vous pouvez créer un ou plusieurs rapports de balance de vérification dans une mission. Chaque rapport de balance de vérification peut être personnalisé pour inclure les groupes et les détails en lien avec les sous-groupes et les numéros de compte de votre choix. Si les montants de la balance de vérification changent en raison des écritures de journal, de l'importation de nouveaux soldes ou de la modification manuelle des soldes, les montants du rapport seront mis à jour en fonction des derniers soldes.

Remarque : Ce rapport n'est pas encore disponible pour les balances de vérification consolidées.

Pour créer un rapport de balance de vérification, veuillez procéder de la façon suivante :

Cliquez sur la mission dans la page Liste de missions.

Remarque : Consultez la rubrique Utiliser la page Liste de missions pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions de pagination et de recherche pour trouver une mission dans la liste.

Naviguez jusqu'à la page Balance de vérification.
Cliquez sur Créer un rapport BV dans la barre d'outils.
Remarque : Vous ne pouvez pas créer un rapport de balance de vérification dans une mission verrouillée.
Ajoutez les propriétés suivantes pour chaque feuille de travail :
- Index: L'index vous aide à organiser vos rapports avec vos feuilles de travail. Il s’agit d’un champ facultatif qui peut être modifié, au besoin, dans la page Affichage de la mission. L'index peut être constitué d’un maximum de 32 caractères alphabétiques, numériques et spéciaux.
- Nom : Le nom facilite l’identification du contenu du rapport. Il s'agit d'un champ obligatoire qui peut être modifié, au besoin, dans la page Affichage de la mission. Le nom peut être constitué d’un maximum de 255 caractères alphabétiques, numériques et spéciaux.
  
  Remarque : La combinaison de l'index et du nom du rapport doit être unique parmi tous les rapports et feuilles de travail.

Sélectionnez le type de Balance de vérification à utiliser pour le rapport : Financier ou Impôt.
- La liste déroulante Liste de regroupement affichera la seule liste de regroupement disponible pour la balance de vérification de type Financier ou Impôt sélectionnée.

Remarque s :

Vous ne pouvez pas créer un rapport de balance de vérification si aucun groupe n'existe pour la liste de regroupement sélectionnée. Vous devrez annuler ou choisir un type de balance de vérification différent et/ou une liste de regroupement différente.

Les missions migrées à partir de CCH ProSystem fx Engagement pourraient comprendre plusieurs listes de regroupement de type Financier. Dans ce cas, une sélection peut être effectuée.

Sélectionnez les groupes à inclure dans le rapport :

Inclure tous les groupes actuels et futurs. Inclut tous les groupes de comptes actuels dans la liste de regroupement ainsi que tous les groupes supplémentaires qui seront ajoutés dans le futur.

Inclure les groupes sélectionnés. Inclut uniquement les groupes sélectionnés dans la liste. Vous devez sélectionner au moins un groupe.

Sélectionnez les détails que vous voulez inclure dans le rapport :

Sommaire par groupe. Inclut le total de chaque groupe.

Sommaire par groupes et sous-groupes. Inclut les sous-totaux par sous-groupe et les totaux pour chaque groupe.

Sommaire par groupes, sous-groupes et comptes. Inclut les comptes de chaque groupe et sous-groupe et affiche les sous-totaux.

Options supplémentaires du rapport :

Colonnes de format. Cet onglet du volet Options de rapport de balance de vérification permet de personnaliser les colonnes qui seront incluses dans le rapport. Cela comprend l’ajout ou la suppression de colonnes de l'année en cours et de l'année précédente, la modification de l’ordre des colonnes et la création de colonnes d’écart personnalisées.

Rapport classifié. Cette option est uniquement disponible pour les rapports financiers. Si elle est sélectionnée, le rapport affichera les sous-totaux par catégorie et par type.

Détails des écritures de journal. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Sommaire par groupes, sous-groupes et comptes est sélectionnée. Si cette option est sélectionnée, lorsque votre balance de vérification contient des écritures de journal, le numéro de référence et la valeur de l'écriture de journal s'afficheront sur une nouvelle ligne sous chaque compte du rapport.

Inclure la somme des groupes de comptes. Si cette option est sélectionnée, le total des soldes des groupes s'affichera au bas du rapport.

Inclure le revenu net. Si cette option est sélectionnée, une ligne pour le revenu net s’affichera dans le haut du rapport, ainsi que les soldes correspondants pour chaque colonne.

Masquer les comptes sans activité. Cette option est uniquement disponible pour les rapports qui incluent le détail des comptes. Si elle est sélectionnée, les comptes qui n'ont pas de solde non rajusté ou d'activité en lien avec les écritures de journal pour les années du rapport seront masqués.

Masquer les groupes et sous-groupes non utilisés. Cette option permet de masquer les groupes et sous-groupes qui n'ont pas été attribués à des comptes pour les années affichées dans le rapport.

Cliquez sur Enregistrer pour créer le rapport de balance de vérification. La création du rapport peut prendre quelques minutes. Vous recevrez un message lorsque le rapport aura été créé avec succès.

L'index et le nom de chaque rapport de balance de vérification s’afficheront :

Dans le menu hamburger sous Rapports de balance de vérification; et
Dans la page Affichage de la mission sous Rapports non classés. Vous pouvez glisser-déposer un rapport de la section Rapports non classés vers un dossier.

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