Réimporter des données de la balance de vérification

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Vous pourriez devoir réimporter la balance de vérification pour obtenir les soldes actuels des comptes si une mission a été convertie, si des changements ont été faits dans les livres depuis l'importation initiale ou si la balance de vérification importée initialement n'était pas la bonne.

Attention! Le processus de réimportation est irréversible.

Pour réimporter la balance de vérification :

  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Pour une mission non consolidée, cliquez sur dans la barre de navigation et sélectionnez Balance de vérification.

    • Pour une mission consolidée, cliquez sur dans la barre de navigation, sélectionnez Balance de vérification. Cliquez ensuite sur pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez l’entité de la filiale avec laquelle vous voulez travailler.

  1. Pour utiliser l’assistant d’importation de données (identifié par les étapes 1 à 4 situées en haut de l’écran), téléversez un fichier Excel® ou CSV.

  2. Pour utiliser la fonction Importer la balance de vérification, cliquez surImport from QuickBooks Online.

Remarque : En fonction du type de mission, vous pourriez accéder directement à la fonction Importer la balance de vérification. Si cette option est disponible, vous pouvez utiliser l’assistant d’importation de données en cliquant sur Try new import experience.

Réimporter au moyen de l'assistant d'importation de données

Il s’agit du processus d’importation standard pour les fichiers Microsoft® Excel® et CSV.

Les nouvelles données de la balance de vérification sont ajoutées aux données existantes de la balance de vérification comme suit :

  • Les noms de comptes existants sont mis à jour, au besoin.

  • Les nouveaux comptes sont ajoutés, au besoin.

  • Pour toutes les colonnes de soldes mappées, incluant la période en cours et les périodes précédentes, les soldes existants sont mis à zéro avant l’importation des nouveaux soldes.

  • Les écritures de journal existantes sont laissées intactes.

  • Si les groupes, sous-groupes ou groupes fiscaux sont mappés, ces derniers remplaceront les attributions de groupes existantes.

  • Si les groupes, sous-groupes et groupes fiscaux ne sont pas mappés, les comptes existants demeurent attribués aux mêmes groupe, sous-groupe, propriété, type et classification dans les onglets Financier et Impôts de la balance de vérification. Les nouveaux comptes sont automatiques attribués aux groupes financiers et fiscaux ou demeurent non attribués si aucune correspondance n’est trouvée durant le mappage.

Réimporter au moyen de la fonction Importer la balance de vérification

Il s’agit du processus d’importation standard pour QuickBooks® Online ou Xero™. Il peut également servir pour les fichiers Microsoft® Excel® préformatés.

Les nouvelles données de la balance de vérification sont ajoutées aux données existantes de la balance de vérification comme suit :

  • Les noms de comptes existants sont mis à jour, au besoin.

  • Les soldes existants de la période en cours sont mis à zéro avant l’importation de nouveaux soldes.

  • Les soldes de la période précédente sont laissés intacts et ne sont pas réimportés.

  • Les écritures de journal existantes sont laissées intactes.

  • Les comptes existants demeurent attribués au même groupe, sous-groupe, nom de propriété, type et à la même classification dans les onglets Financier et Impôts de la balance de vérification.

  • Les nouveaux comptes sont automatiquement attribués aux groupes Financier et Impôts ou demeurent non attribués si aucune correspondance n'est trouvée lors de la mise en correspondance.

Pour réimporter la balance de vérification :

  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Pour une mission non consolidée, cliquez sur dans la barre de navigation et sélectionnez Balance de vérification.

    • Pour une mission consolidée, cliquez sur dans la barre de navigation, sélectionnez Balance de vérification. Cliquez ensuite sur pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez l’entité de la filiale avec laquelle vous voulez travailler.

  1. Cliquez sur Importer BV dans la barre d'outils.

  2. Cliquez sur Confirmer.

  3. Cliquez sur Microsoft Excel, QuickBooks Online ou Xero.

  4. Suivez la procédure d'importation correspondant au type de fichier source à partir duquel vous importez qui est décrite dans la rubrique Importer les données d’une balance de vérification.