Utiliser les liens de balance de vérification avec les renseignements relatifs aux fonds

Dans une mission relative à la comptabilité par fonds, vous pouvez insérer des formules dans les feuilles de travail Microsoft® Excel® et Microsoft® Word pour afficher les montants de balance de vérification groupés par types de fonds, par sous-types de fonds et par fonds.

Veuillez consulter la rubrique Lier les renseignements d’une mission à des feuilles de travail pour de plus amples renseignements sur la manière d’ajouter des renseignements de la balance de vérification ainsi que des fonctions de nom et de dates aux feuilles de travail pour tous les types de missions.

Pour ajouter un lien de balance de vérification à une mission relative à la comptabilité par fonds :

Ouvrez la feuille de travail Excel® ou Word que vous voulez utiliser.
Placez le curseur à l’emplacement où vous voulez insérer le lien de balance de vérification.
Cliquez sur Insérer le lien BV sur le ruban CCH iFirm Engagement pour ouvrir la fenêtre Insérer le lien BV.

Astuce : Au besoin, la fenêtre Insérer le lien BV peut être redimensionnée en faisant glisser le coin de la fenêtre.

Build a formula using the listed parameters.

Paramètre	Description
Balance de vérification	Reprend automatiquement les renseignements de la balance de vérification de la mission sélectionnée. Les balances de vérification de l'entité consolidée et des entités des filiales s’afficheront dans les missions consolidées.
Regroupement des comptes	Sélectionnez le regroupement des comptes que vous voulez utiliser pour calculer le montant en dollars. Vous pouvez sélectionner États financiers ou Impôt. Remarque : Le regroupement Impôt n’est pas disponible avec les missions consolidées de type Financier.
Type	Sélectionnez le type de regroupement à utiliser pour obtenir le montant en dollars. Cette sélection détermine les choix disponibles dans le champ Numéro de compte/Index. Les options possibles sont les suivantes : Regroupement des comptes. Regroupe les comptes des codes de groupes et de sous-groupes. Type de compte. Regroupe les comptes du même type : Actif, Passif, Capitaux propres, Revenu ou Dépense. Catégorie de compte. Regroupe les comptes d’une même catégorie. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné États financiers pour le regroupement des comptes. Détails du compte. Permet de sélectionner des numéros de compte spécifiques pour la formule.
Période	Sélectionnez la période en cours ou la période antérieure qui contient les soldes appropriés. Jusqu'à cinq périodes antérieures sont disponibles.
Type de solde	Sélectionnez le type de solde à utiliser dans la formule. Les types de soldes d'écriture de journal sont uniquement disponibles lorsque la période courante est sélectionnée. Les types de soldes disponibles pour les missions consolidées seront différents en fonction de la balance de vérification sélectionnée (entité consolidée ou filiale).
Numéro de compte/Index	Sélectionnez le numéro de compte ou d’index à inclure dans la formule. Seuls les numéros de compte ou d'index correspondant au type sélectionné ci-dessus sont disponibles dans la liste. Pour repérer l'élément dont vous avez besoin, cliquez sur la flèche vers le bas ou appuyez sur F4 pour afficher la liste des comptes. Vous pouvez également commencer à saisir le numéro de compte ou d'index, puis cliquer sur le bon élément lorsqu’il s’affiche.
Niveau de fonds	Sélectionnez le niveau de fonds à utiliser pour calculer le montant en dollars. Les éléments suivants peuvent être compris dans la sélection : Aucun. Regroupe les soldes des comptes sans égard au mappage de fonds. Type de fonds. Regroupe les soldes du (des) compte(s) mappé(s) à un type de fonds spécifique. Le type de fonds est sélectionné dans le champ suivant (Index du fonds). Sous-type de fonds. Regroupe les soldes du (des) compte(s) mappé(s) à un sous-type de fonds spécifique. Le sous-type de fonds est sélectionné dans le champ suivant (Index du fonds). Fonds. Regroupe les soldes du (des) compte(s) mappé(s) à un fonds spécifique. Le fonds est sélectionné dans le champ suivant (Index du fonds).
Index du fonds	Sélectionnez le numéro d’index du fonds à inclure dans la formule. Seuls les numéros d’index relatifs au niveau de fonds sélectionnés ci-dessus sont disponibles dans la liste. Pour repérer l'élément dont vous avez besoin, cliquez sur la flèche vers le bas ou appuyez sur F4 pour afficher la liste des comptes. Vous pouvez également commencer à saisir le numéro de compte ou d'index, puis cliquer sur le bon élément lorsqu’il s’affiche.

Activez la case à cocher Arrondir si vous voulez arrondir les montants. Ensuite, dans la zone de texte située à droite, sélectionnez le nombre de positions que vous voulez arrondir après la décimale.
Précisez l’option de signe que vous voulez utiliser.
Si vous travaillez dans une feuille de travail Word, sélectionnez le style négatif, le style numérique et le style zéro à utiliser.
Cliquez sur Insérer. La formule s'affiche dans la zone de texte de la formule de lien BV.
Cliquez sur Coller pour insérer le lien BV dans la feuille de travail.
Cliquez sur Fermer.

Toutes les mises à jour apportées aux renseignements liés dans la mission sont appliquées aux liens de la feuille de travail lorsque cette dernière est rafraichie. Les feuilles de travail sont rafraichies automatiquement lors de leur ouverture. Vous pouvez aussi cliquer sur Rafraichir dans le ruban CCH iFirm Engagement si la feuille de travail est ouverte.

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