Ratios

Cette page est en cours de traduction. Elle sera mise à jour dès que son contenu sera disponible en français.

Une nouvelle version améliorée de l’analyse du ratio est disponible à la page Analyse des données. Cette version introduit les éléments suivants :

Visualisations pour les ratios
Calculs de ratios basés sur les types de montants
Instantanés et rapports (à venir sous peu)

PASSAGE À LA NOUVELLE VERSION DE L’ANALYSE DU RATIO

Disponibilité en fonction du type de mission :

Nouvelles missions Pro
- Accès seulement à la nouvelle version de l’analyse du ratio à la page Analyse des données.
- L’analyse du ratio héritée n’est pas disponible.
Missions existantes
- Si les missions existent avant l’implantation de la nouvelle version de l’analyse du ratio, vous aurez la possibilité de passer aux nouveaux ratios.

Important : Avant de passer aux nouveaux ratios

Remarque : Le passage aux nouveaux ratios est irréversible.

Les valeurs des ratios et les commentaires existants provenant de la version précédente de l’analyse du ratio ne seront pas conservés.
Si vous devez conserver ces renseignements, exportez la version précédente de l’analyse du ratio avant de passer à la nouvelle version.
Une fois le passage à la nouvelle version effectué :
- La version précédente du rapport Analyse du ratio sera supprimée de la page Affichage de la mission.
- Seule la nouvelle version de l’analyse du ratio se trouvant à la page Analyse des données sera disponible.

MISSIONS PRISES EN CHARGE

À l’heure actuelle, les ratios sont pris en charge pour les missions annuelles non consolidées seulement.

Haut de page

Analyser les ratios

Chaque mission comprend 30 ratios standards par défaut. Vous pouvez :

Modifier les ratios standards
Ajouter des ratios personnalisés spécifiques à votre mission

Sélection du type de montant

Les ratios peuvent être calculés à partir de différents types de soldes. Le menu déroulant Amount Type comprend :

Non rajusté
Rajusté
Final (option par défaut)
OBAL1
OBAL2
OBAL3

Remarque : Si vous n'avez créé aucune autre écriture de journal (OJE), tous vos soldes OBAL pour tous les comptes seront alors considérés comme nuls.

Filtrer les ratios

Tous les ratios sont regroupés par type et affichés dans le volet des filtres.

Pour une sélection rapide, vous pouvez rechercher un ratio en saisissant trois caractères dans le champ de recherche.

Cliquez sur l'icône + à côté d'un ratio pour :

Consulter sa visualisation
- Un maximum de huit ratios/graphiques peut être ajouté.
Afficher sa valeur calculée dans le tableau situé juste en dessous
- Les valeurs de ratio affichées sont pour toutes les années disponibles et pour le type de montant sélectionné.
- Vous pouvez ajouter un commentaire à un ratio spécifique au type de montant sélectionné.

Rafraîchir les données

Pour prévenir les mises à jour automatiques à la balance de vérification ou au plan des comptes pendant votre analyse, les données dans l’onglet Tendances sont figées. Tout changement qui occasionne une mise à jour des soldes ou des comptes et des groupes ne sera pas synchronisé avec les données dans l’onglet Tendances sauf si vous choisissez de cliquer sur le bouton Rafraîchissement des données en haut, à droite.

Astuce : Veuillez vous référer à la date et l’heure du dernier rafraîchissement indiquées sous le bouton Rafraichissement des données pour savoir à quel moment les dernières mises à jour ont été synchronisées.

Les onglets Instantanés et Rapport sont désactivés dans la version actuelle. Ils seront disponibles de manière générale dans une mise à jour future

Listes de regroupement financières multiples

Lorsque vous cliquez sur Actualiser ou que vous accédez à l'écran Ratios pour la première fois, tous vos ratios seront calculés à partir de la liste financière par défaut de la mission.

Exemple : Si deux listes de regroupement existent (FS (option par défaut) et GroupingList2), lorsque vous serez dirigé vers l’écran Ratios, celles-ci seront calculées à partir de la liste FS seulement. Si la liste GroupingList2 est configurée en tant qu’option par défaut, les ratios s’afficheront toujours en fonction du calcul de la liste FS jusqu’à ce que vous cliquiez sur Actualiser; dès lors, tous les ratios seront recalculés avec les données du plan des comptes de la liste GroupingList2.

Remarque : Lorsque la liste de regroupement par défaut est modifiée et que l’écran Ratios est actualisé, il faut s’attendre à ce que l’état Non calculé s’affiche pour certains ratios, car les variables de saisie qui nécessitent des données relatives à des groupes ou sous-groupes seront réinitialisées.

Modifier les ratios

Dans la fenêtre Modifier les ratios, vous pouvez consulter la liste de tous les ratios disponibles classés par type. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur Créer un nouveau ratio pour ajouter un ratio. La fenêtre Créer un nouveau ratio s’ouvrira.
Cliquez sur et faites-le glisser pour le déplacer vers le haut ou le bas de la grille.
Cliquez sur le bouton bascule pour afficher ou masquer le ratio dans la grille.
Cliquez sur pour supprimer le ratio de la mission. Cette opération ne peut pas être annulée.
Cliquez sur pour modifier la définition d’un ratio individuel. Le volet Modifier les ratios s’ouvrira.

Le tri ainsi que l'affichage ou le masquage des modifications seront effectués lorsque vous cliquerez sur Enregistrer.

Conseil : Si vous modifiez un ratio alors qu'un autre utilisateur est en train de l'utiliser, cet utilisateur recevra une notification l'invitant à actualiser la page pour obtenir les données les plus récentes.

Créer un nouveau ratio/ Modifier un ratio

Les écrans Créer un nouveau ratio et Modifier les ratios servent à définir le ratio, y compris la manière dont il est calculé et les groupes qui sont utilisés dans le calcul. Ces derniers peuvent être utilisés pour créer vos propres ratios personnalisés ou pour résoudre les problèmes liés aux ratios qui ne peuvent pas être calculés.

Les entrées suivantes figurent sur l’écran :

Nom du ratio – Nom du ratio tel qu’il apparaît dans la grille Analyse du ratio. Il s’agit d’un champ obligatoire.
Type de ratio – Permet de déterminer la catégorie dans laquelle le ratio sera affiché dans la grille Analyse du ratio. Les options disponibles sont Liquidité, Levier, Activité, Rentabilité et Personnalisé.
Structure de ratio – Sert à déterminer la structure de la formule du ratio. Cette procédure est détaillée ci-dessous dans la section Définir un ratio.
Formule de ratio – Ce texte s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur dans la grille de ratios. Cela n'a pas d'incidence sur la manière dont le ratio est calculé, mais aide l'utilisateur à comprendre la manière dont le ratio est construit (par exemple, Actifs courants / Passif courant).
Description du ratio – Ce texte s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur dans la grille de ratios. Vous pouvez vous servir de ce champ pour fournir plus de renseignements sur ce que le ratio représente et sur la manière de l'utiliser et de l'interpréter.
Entrée, Niveau, Groupe, Valeur, Valeur de retournement (+/-), Moyenne – Servent à définir la formule du ratio. Cette procédure est détaillée ci-dessous dans la section Définir un ratio.

Définir un ratio

Un ratio est défini à l'aide d'une formule globale, par exemple (A ± B) / C, et de la source de chacune des entrées de cette formule, soit A, B et C.

La liste déroulante Structure de ratio présente chacune des structures de formules qui sont disponibles.

Remarque : Le fait de modifier la structure de la formule réinitialisera chacune des entrées ci-dessous.

Les valeurs suivantes doivent être définies pour chaque entrée :

Niveau – Il peut s’agir de la valeur Type, Classification, Groupe ou Sous-groupe. Cela correspond au niveau de la hiérarchie de regroupement que vous souhaitez référencer sous le champ Groupe.

Par exemple :

Si vous voulez utiliser le total des actifs dans votre ratio, la valeur Actifs sera un type. (Consultez la rubrique Classifications pour plus de détails.)

Si vous voulez utiliser le total des actifs courants dans votre ratio, la valeur Actifs courants sera une classification. (Consultez la rubrique Classifications pour plus de détails.)

Si vous voulez utiliser le total de l’encaisse et des équivalents dans votre ratio, la valeur Encaisse et équivalents sera un groupe. (Consultez la rubrique Gérer les groupes financiers pour plus de détails.)

Vous pouvez également faire référence à tout sous-groupe personnalisé figurant dans votre mission. (Consultez la rubrique Gérer les sous-groupes financiers pour plus de détails.)

Groupe – En fonction du niveau précédemment sélectionné, les types, les classifications, les groupes ou les sous-groupes de la mission en cours seront affichés.
Valeur – Une fois le groupe sélectionné, le calcul de la valeur totale pour l'année en cours est effectué.

Valeur de retournement (+/-) – Cette option permet d'inverser le signe de la valeur du groupe sélectionné en la multipliant par -1. Cela peut servir à deux égards :

Rendre une valeur négative (crédit) positive.

Par exemple, pour que la valeur Passif courant (normalement une valeur de crédit) devienne un nombre positif dans le calcul, activez la case Valeur de retournement (+/-) pour la valeur Passif courant.

Transformer l'opérateur + (plus) de la formule en - (moins).

Par exemple, pour calculer (Actifs courants – Comptes clients de commerce), activez la case Valeur de retournement (+/-) pour la valeur Comptes clients de commerce.

Remarque : Pour faire les deux (rendre une valeur négative positive et utiliser un opérateur moins dans la formule), n'activez pas la case Valeur de retournement (+/-).

Haut de page