Créer des rapports de balance de vérification relative à la comptabilité par fonds

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Les rapports de balance de vérification relative à la comptabilité par fonds fonctionnent comme les rapports de balance de vérification standards, mais offrent des options liées à la production de rapports en fonction de votre structure de fonds. L’onglet Fonds qui se trouve dans les options du rapport vous permet de préciser les fonds devant être compris dans les rapports produits.

Comment créer un rapport de balance de vérification relative à la comptabilité par fonds

  1. Créez un rapport de balance de vérification.

  2. Dans le panneau Options de rapport de balance de vérification, cliquez sur l’onglet Fonds.

  3. Sélectionnez une des options relatives aux filtres des fonds :

  • Include all current and future funds

  • Include selected funds

  • Do not include funds

  1. Si vous sélectionnez l’option Include selected funds, sélectionnez les fonds qui doivent être inclus en activant les cases à cocher appropriées.

  2. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les changements et produire le rapport.

Options de l’onglet Fonds

L’onglet Fonds vous permet de contrôler les fonds qui sont affichés dans le rapport :

Option

Description

Include all current and future funds

Comprend tous les fonds qui sont configurés dans la mission, y compris les fonds ajoutés ultérieurement.

Include selected funds

Vous permet de sélectionner manuellement les fonds à partir de la liste de fonds disponibles.

Do not include funds

Exclut tous les renseignements relatifs aux fonds; le rapport se comporte comme un rapport de balance de vérification standard.

Si l’option Include selected funds est choisie :

  • Une liste imbriquée des types de fonds et de ses fonds correspondants est affichée.

  • Activez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs fonds à inclure.

  • Cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre sélection et générer le rapport.

Astuce : Vous pouvez réduire ou développer tous les groupes de fonds au moyen du lien Réduire tout figurant au-dessus de la liste.

Remarques :

  • Les filtres des rapports sont conservés par rapport.

  • Si aucun fond n’est attribué aux comptes de balance de vérification, aucun détail lié aux fonds ne s’affichera sur le rapport produit.

  • Les nouveaux fonds ajoutés après la création du rapport apparaîtront seulement si l’option Include all current and future funds est sélectionnée.

 

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