Configurer les renseignements relatifs aux fonds
Dans les missions relatives à la comptabilité par fonds, vous attribuerez des groupes et des sous-groupes financiers ainsi que des fonds à chaque compte pour générer des rapports de balance de vérification détaillés, des rapports d’écritures de journal et des formules de liens de balance de vérification dans Microsoft Word et Excel. Vous pourrez filtrer les données par fonds, par type de fonds et par sous-type de fonds, au besoin.
Dans la hiérarchie de fonds, chaque compte est attribué à un fonds et les fonds sont attribués à un type de fonds ou à une combinaison de types et de sous-types de fonds. Vous pouvez configurer la hiérarchie de fonds (fonds, types de fonds et sous-types de fonds) avant ou après avoir importé vos comptes et vos soldes.
Pour configurer les renseignements relatifs aux fonds et la hiérarchie, veuillez procéder comme suit :
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Cliquez sur la mission dans la page Liste de missions.
Remarque : Consultez la rubrique Utiliser la page Liste de missions pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions de pagination et de recherche pour trouver une mission dans la liste.
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Cliquez sur chacun des quatre onglets pour accéder aux grilles où vous pouvez ajouter, modifier et supprimer les renseignements personnalisés relatifs aux fonds, en procédant de gauche à droite pour définir la hiérarchie. Pour de plus amples renseignements sur l’ajout, la modification et la suppression de renseignements relatifs aux fonds et la hiérarchie, veuillez consulter les rubriques concernant les types de fonds, les sous-types de fonds, les fonds et les comptes.
La prochaine étape, qui consiste à attribuer chaque compte à un fonds, peut être effectuée à deux moments :
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Lors de l’importation de la balance de vérification, ou
Remarque : Lors de l'importation de la balance de vérification, vous aurez la possibilité d'importer les attributions de fonds pour chaque compte. Pour utiliser cette option, veuillez inclure une colonne d'indice de fonds dans le fichier Excel et saisir l'indice du fonds pour chaque ligne de compte. Assurez-vous que l'indice du fonds figurant dans le fichier Excel correspond à l'indice du fonds figurant dans la grille FONDS de la page Configuration des fonds. Consultez Importer les attributions de fonds pour de plus amples renseignements. -
Après l’importation de la balance de vérification, dans la grille Comptes de la page Configuration des fonds. Consultez la rubrique concernant la configuration des fonds et les comptes pour en savoir davantage sur les fonctionnalités de filtrage, de classement et d’attribution en lot afin d’attribuer des fonds à un compte de manière efficace.
Reportez-vous aux autres fonctionnalités connexes qui sont utiles pour répondre aux exigences complexes en matière d'établissement de rapports dans le cadre des missions relatives à la comptabilité par fonds :
Listes de regroupement multiples
Types d’écritures de journal et soldes personnalisés (OJE/OBAL)